Технический анализ: базовые правила для начинающего трейдера

Технический анализ: базовые правила для начинающего трейдера

Технический анализ: базовые правила для начинающего трейдера

Технический анализ является одним из самых доступных видов анализа для начинающего трейдера, потому что поток информации, который нужно анализировать при фундаментальном анализе просто не подъемен для одного человека. Главным козырем анализа является возможность провести его быстро и особо не вникая в суть торгуемого актива. При этом, правильно проведенный анализ может быть источником для довольно точных прогнозов.

Базовые правила технического анализа:

  • Все отражается в цене. Суть данного правила в том, что все факторы, будь то макроэкономические, политические или экологические – они все уже учтены в цене. Ведь трейдеры и инвесторы, прежде чем купить какой-либо актив, тщательно оценивают риски инвестирования.
  • График цены направленно движется к какой-то точке. Данное правило отвергает возможность хаотичного изменения цены и дает начало тренд-анализу. Кроме того, данное наблюдение – стержень технического анализа, который базируется на исследовании изменения цены. Направление ценовых трендов рассмотрим далее.
  • История циклична. Это правило означает, что событиям истории свойственно повторяться. Конечно, Гитлер еще раз не попытается захватить весь мир, а вот правила, которые работали десятки лет назад, будут действовать и далее, с некоторыми изменениями.

Направления ценовых трендов

Существует три направления ценовых трендов:

  • «Бычий» тренд. «Быки» играют на повышение, поэтому «бычий» тренд означает движение цены вверх
  • «Медвежий» тренд. Медведи заинтересованы в понижении, поэтому, когда рыночная власть у «медведей», цена идет вниз
  • Боковой тренд. Учитывая, что график движется слева направо, тренд, при котором цена изменяется в определенном ценовом диапазоне и отличается стабильностью, назвали боковым.

Принципиальная неизменность правил дает возможность проводить анализ и строить прогнозы влияния факторов на изменения цен.

Основой технического анализа служит теория Доу Джонса, в которой сформулированы основные принципы изменения котировок.

  • Цена отражает все рыночные силы и факторы. При этом, влияние этих сил и факторов отражается на изменении цены практически в реальном времени.
  • Цены цикличны, то есть, повторяются с определенной периодичностью.
  • Тренд живет, пока что-либо не «прорвет» его.
  • Объем подтверждает тренд.

На рынке есть три основных вида трендов: малый, первичный и вторичный. Для каждого тренда существуют свои фазы. Первичный тренд делится на три фазы: накопления, роста/спада и распределения. В фазе накопления следует открывать позиции. Вторая фаза предназначена для фиксации прибыли или убытков, потому что основные изменения происходят именно в этой фазе. На фазе распределения торговая активность идет на спад, так как на предыдущей фазе все стараются закрыть сделки. Вторичный тренд выполняет вспомогательную функцию, он корректирует изменения цены в первичном тренде, бывает даже очень существенно.

Из сформированных принципов и правил легко сделать вывод, что цены действительно склонны к цикличности, так как факторы на них влияющие повторяются. При этом, важную роль играет именно поведение участников рынка, которые и формируют тренды создают постоянные колебания цен.